Estratégias diversas para uma variedade de oportunidades de mercado.

Nossas estratégias de investimento focam nas principais classes de ativos nos maiores mercados financeiros do mundo. Dentro destas áreas, nós adaptamos e ajustamos para posicionar nossas carteiras mais favoravelmente para o que consideramos sejam as melhores oportunidades.

Nossas estratégias estão fundamentadas em pesquisas ponderadas e desenvolvidas por equipes experientes e diversos. Entendemos como proporcionar múltiplas perspectivas para os desafios mais difíceis, envolver-se num debate vigoroso e chegar à melhor solução.

Nossas estratégias

Através das estratégias, nossa abordagem de investimento permanece igual: pesquiça fundamental e análise quantitativa junto a construção de uma carteira rigorosa e uma sólida estrutura de gestão do risco.

A Global Equities combina uma seleção detalhada e fundamental de ações com uma construção rigorosa da carteira e estrutura de gestão de riscos, centrada nos mercados acionários líquidos. O processo de investimento está impulsionado pela análise detalhada e ascendente da empresa. As ações procuram gerar alfa mediante a identificação de ações rentáveis e não rentáveis em cada setor do universo do grupo dentro de uma construção beta neutral.

Surveyor Capital

Surveyor Capital é uma estratégia longa e curta de capital global de multi-gestor. Os gestores de carteira da Surveyor Capital usam um processo de pesquisa fundamental ascendente, devida diligência primária e modelagem intensiva para construir carteiras que se centram na geração alpha enquanto permanecem beta-neutro. A plataforma da Surveyor Capital oferece aos gestores de carteiras com infra-estrutura comercial, capital comprometido, estruturas de risco e investimento e assistência com a contratação de analistas de investimento e o desenvolvimento de equipes eficazes.

As carteiras de investimento através da Equities e a Surveyor Capital estão organizadas em sete grupos do setor industrial: Comunicações, Mídia e Entretenimento; Consumidor; Energia; Finanças; Cuidados de Saúde; Industriais; e Tecnologia.

O Rendimento Fixo Global capitaliza nas oportunidades Macro Global e Valor Relativo do Rendimento Fixo através da taxa de juro líquido do mundo e mercados de câmbio. O conjunto dos produtos principais está composto essencialmente da dívida do governo soberano, derivativos da taxa de juros OTC comuns [vanilla], futuros e opções sobre taxas de juro cotados, câmbio internacional, títulos garantidos por hipoteca da agência e índices de ações.

A equipe procura obter taxas de retorno altas de risco ajustado consistentemente por meio da aplicação de um processo de investimento colaborativo e disciplinado dentro de uma estrutura analítica rigorosa:

  • O processo de investimento é uma mistura de análise quantitativa, pesquisa fundamental e julgamento experimentado.
  • A cultura é colaborativa, comercial e intelectualmente curiosa.
  • Forte ênfase em proprietária analítica, modelos e tecnologia para aumentar e manter uma vantage competitive sustentável.
  • Infra-estrutura sólida de ponta-a-ponta para apoiar comercialização ativa através de uma variedade ampla de produtos e mercados.

Cada gestor de carteira dentro do Rendimento Fixo Global [Global Fixed Income] tem uma abordagem disciplinada em direção à capitalização sobre oportunidades dado seu mandato através de uma combinação de estilo da estratégia, domínio e região. A equipe identifica conjuntamente investimentos potenciais através de diversos gestores de carteira por meio de um processo de investimento de colabaração.

Os commodities abrangem as atividades da Citadel no mercado de gás natural norte-americano e nos mercados europeus do gás e da eletricidade, assim como também suas atividades no petróleo bruto, produtos refinados e mercados de bens agrícolas [agricultural commodities]. A equipe de commodities combina conhecimento de mercado fundamental com analítica quantitativa para identificar oportunidades de investimento direcional e de valor relativo.

As Estratégias Quantitativas aplicam modelos matemáticos e estatísticos aos mercados financeiros, combinando pesquisa rigorosa e tecnologia de ponta para identificar e executar sobre as oportunidades de investimento.

A equipe opera globalmente, na procura de gerar alfa aplicando estratégias sistemáticas sobre um conjunto diverso de classes de ativos incluindo ações, bonds soberanos, rendimento fixo, crédito, commodities e câmbio.

O crédito investido sobre o universo corporativo dos Estados Unidos da América [EUA] e da Europa, centrando-se no relacionamento entre a dívida corporativa, derivativos de crédito, índices de crédito e ações.

As estratégias principais do grupo incluem Arbitragem de Bonds Convertíveis, Negociação de Crédito no Valor Relativo, Arbitragem do Índice de Crédito e Arbitragem da Estrutura de Capital. A implementação destas estratégias integra abordagens estruturais, estatísticas e fundamentais para investir através da estrutura de capital corporativo.

Corretora Global

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Referências

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